Módulo de Caja Chica

¿En qué podemos ayudarte?

Módulo de Caja Chica

1. Parametrización

Desde el menú configurador se establecerán los datos necesarios para el correcto funcionamiento del módulo.
Para ello un usuario con perfil Global Managment debe acceder al ERP de la sociedad correspondiente desde su portal Next.

 

Dentro del menú Configurador, ir a la seccion Configuración caja, conceptos de gasto y valores billetes/monedas para arqueo.

De cara al uso de la caja debemos configurar los puntos : “Conceptos de gasto” y Valores billetes y monedas.

En esta pantalla completaremos los tipos de gastos que aparecerán en caja y la cuenta de gasto correspondiente en la que se contabilizarán:

Accediendo al punto: “Valores billetes y monedas”

Completaremos los diferentes valores de billetes y monedas de cara a un cálculo sencillo del arqueo de caja.

2. Uso del módulo

Desde el perfil de Admin Lead accederemos al módulo de Caja a través del portal de usuario

Una vez dentro del módulo de caja vemos tres secciones

En la sección 1 encontraremos la siguiente información:

  •  Saldo inicial: Saldo de la caja desde que se contabilizó contablemente la caja.
  •  Saldo final: Saldo actual de la caja teniendo en cuenta los movimientos de caja desde que se contabilizó contablemente la caja.
  •  Arqueo: Valor del arqueo actual de caja.
  •  Diferencias: Diferencias entre el saldo final y el arqueo.

En la sección 2 iremos introduciendo los movimientos de caja:

  • Fecha registro: Fecha del gasto.
  • Nº documento externo: No es obligatorio, pero se puede informar por ejemplo del nº de ticket.
  • Tipo de línea: Tiene dos valores Gasto o Banco. En función del que se escoja:
    o Gasto: En la columna Concepto de línea de gasto podremos escoger entre uno de los tipos de gasto parametrizados que tenemos disponibles (ver apartado anterior)
    o Banco: Escogeremos una ficha de banco para dar entrada/salida a caja desde/hacia esa cuenta de banco.
  • Descripción: Texto libre.
  • Importe debe.
  • Importe haber
  • Importe: Campo calculado no editable. Muestra el importe en sigo positivo o negativo según se introduzca debe o haber.
  • Dimensiones analíticas: En caso de tener configuradas dimensiones analíticas (Centros de coste, proyectos) nos aparecerán las columnas correspondientes para introducir las diferentes dimensiones.

En la sección introduciremos la cantidad de monedas/billetes de cada valor que se encuentran en la caja para calcular el arqueo correspondiente.
Al final del periodo que se estime y una vez introducido el arqueo se procederá al cierre de la caja

Si no hay diferencias entre el arqueo y el saldo final esta acción provocará que se vuelque la información de caja a un diario contable para que el personal contable proceda a su comprobación y posterior registro contable. A la vez se emitirá un informe de cierre de caja que se podrá imprimir y que quedará adjunto al asiento contable
Se guardará un histórico de cierre de caja con auditoria de usuario, fecha y hora y se procederá al vaciado del módulo para que quede listo para contabilizar un nuevo periodo

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