Lanzador de reportes – Click once

¿En qué podemos ayudarte?

Lanzador de reportes – Click once

Desde el area de trabajo, en las acciones, se ecnuentra un botón llamado Reports, donde están definidos todos los informes de reporting al cliente. Los cuales podemos generar en un solo clic seleccionando las fechas necesarias. Estos informes son:

  • Balance situación
  • Pérdidas y ganancias
  • Balance de SyS detallado
  • Ageing cuentas a cobrar
  • Ageing cuentas a pagar
  • Libro mayor detallado
  • Libro facturas emitidas
  • Diario de movimientos
  • Detalle de activos fijos
  • Balance de SyS por dimensiones
  • Libro facturas recibidas

Estos informes son idénticos para todos los clientes y solo en caso de solicitud previa y aprobación podrán ser modificados.

Vamos a utilizar esta herramienta para generar el reporting del mes de febrero 2018

Seleccionamos los siguientes datos:

  • Fechas de inicio y fin del reporting.
  • Ruta donde deseamos que nos guarde el fichero *.zip que nos va a generar
  • Mostrar en Inglés, sino lo mostrará en español
  • Importe en divisa adicional, si está configurada mostrará los importes al cambio.
  • Marcamos en la columna INCLUIR aquellos informes que queremos incluir en el reporting

Una vez indicados los filtros clicamos en GENERAR INFORMES, una vez generado aparecerá el siguiente mensaje

 

Nos ha generado un fichero con los informes seleccionados en Excel.

 

Ejecutar un informe de forma individual.

Podemos ejecutar un informe independiente a modo de consulta, por ejemplo el Balance a 28/02/2017. Para ello indicamos las fechas inicio y fecha fin, nos posicionamos sobre la línea de Balance situación y clicamos en EJECUTAR INFORME, para este caso no hace falta indicar Ruta de ficheros ni marcar la opción de incluir. Se debe hacer click sobre la linea del informe que se quiera ejecutar de manera individual.

Nos aparecerá automáticamente el informe de seleccionado :(Cada informe mostrará una pantalla particular)

Dentro del informe podremos modificar las fechas de los datos en un solo clic sobre el campo Filtro fecha. También si nos posicionamos en el campo Ver por, podremos seleccionar si queremos ver la información de forma automática por día, mes, trimestre,…

Podremos seleccionar que muestre los importes en la divisa adicional configurada, clicando en el campo “Muestra importes en div-adic” nos cambiaran automáticamente.

Se podrán filtrar los datos por las diferentes dimensiones analíticas, por ejemplo clicando sobre Ceco aparecerá el listado de dimensiones por las que podemos filtrar.

Sobre cada uno de los datos que nos aparecen podemos clicar y nos mostrará el detalle de cuentas e importe que componen el saldo mostrado.

Nos desglosa por cuenta el saldo del periodo indicado

Podemos clicar de nuevo y veremos el detalle de movimientos de cada cuenta y clicando en el panel de la derecha podremos ver el detalle de los movimientos.

Desdel pantalla inicial del informe, tambien podemos imprimirlo o exportarlo como un único informe, para ello se hace click en el boton IMPRIMIR

Nos aparecerá una nueva pantalla y será donde se elija la forma de presentación/ exportación del informe.

Si solo se desea ver a manera de consulta, se puede elegir la opcion de vista previa y se mostrará el informe en una nueva pantalla. Pero si lo queremos conservar como un fichero, se debe hacer click en la flecha que pone el botón imprimir y luego elegir el formato deseado PDF, Excel, etc..

 

 

 

 

 

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