Emisión de ficheros para pagos electrónicos

¿En qué podemos ayudarte?

Emisión de ficheros para pagos electrónicos

Si el cliente solicita que sea la Asesoría quien genere los ficheros de pago y su subida a las web del banco para su pago, el proceso para la generación de ficheros para pagos electrónicos se compone de los siguientes pasos:

Desde el Área de trabajo accedemos a Registro Pago Proveedores:

 

Nos aparecerá un diario en el que se deben rellenar los datos de las facturas que van a integrar el fichero de pagos electrónico:

 

  1. Fecha registro: con la fecha de contabilización del pago.
  2. Tipo documento: Siempre será Pago
  3. Nº documento: nos lo dará automáticamente el diario.
  4. Tipo mov: Seleccionamos
  5. Nº cuenta: indicamos el Número del proveedor al que vamos a emitir el pago.
  6. Descripción: Se completa automáticamente con el texto: Pago de factura….
  7. por nº documento: Al seleccionar este campo nos aparecerá una nueva pantalla con los documentos pendientes de pago del proveedor seleccionado. Donde debemos marcar el documento que se desea liquidar.

Este valor es muy importante para machear las facturas pendientes y que los informes de ageing aparezcan correctamente.

  1. Cód. forma pago: Por defecto nos aparece la forma de pago que tenga el proveedor indicada en su ficha, si se desea cambiar se puede hacer aquí el cambio.
  2. Al seleccionar el Liq. por nº doc, se rellena automáticamente el campo Importe. Si se desea realizar un pago parcial basta con modificar el campo con el importe a liquidar.
  3. Tipo contrapartida: Seleccionamos Banco
  4. Cuenta contrapartida: Seleccionamos el código del banco por el que estamos realizando el pago.
  5. bancaria destinatario: Seleccionamos el banco del Proveedor al que vamos a realizar el pago.
  6. Una vez completado el diario, se procede a generar el fichero de datos que debemos subir a la página del banco para que se proceda al pago.

Ejecutamos el botón Pagos electrónicos, Exportar:

14. Nos preguntará si deseamos guardar el archivo y debemos guardarlo en una carpeta de nuestro equipo que tengamos localizada para después subirlo a la web del banco..

15. Una vez generado el fichero y subido al banco, debemos Registrar el diario de pagos en Navision para su contabilización.

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