Contabilizar facturas de compra y venta con Retenciones

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Contabilizar facturas de compra y venta con Retenciones

Contabilizar facturas de compra con Retenciones:

Una vez anexado el documento adjunto y creada la factura en borrador debemos completar los siguientes datos:

  • Nº Proveedor: Seleccionamos el proveedor de la factura con retención.
  • Nº factura proveedor: Debemos indicar el Nº del documento anexado.
  • Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado anexado.
  • Nº cuenta: Indicaremos la cuenta de Gasto de la factura.
  • Grupo registro IVA Producto: Donde indicaremos el porcentaje de IVA de la cuenta de gasto.
  • Coste unit. directo excl. IVA: Indicaremos el importe del gasto sin IVA. Sino indicamos el importe de la base sobre la que calcular la retención, no se realizará ningún calculo.

Para realizar el cálculo de la retención debemos indicar los siguientes datos:

  • Aplica retención: Debemos marcarlo para que calcule retención en la factura.
  • Cód. Área retención: Debemos seleccionar el tipo de retención(alquileres, profesionales, etc..) que queremos calcular, de la que dependerá la cuenta contable de la retención:

Una vez marcados estos campos, se creará automáticamente una nueva línea en la factura a la cuenta contable de la retención seleccionada, por ejemplo (47510001) y en la que sólo debemos indicar el % de retención que deseamos aplicar a la factura en la columna: Cód. grupo impuesto:

Importante: No debemos realizar ninguna modificación más en esta línea de factura.

De esta forma tanto el cálculo de la retención como los movimientos contables generados, los datos de IVA y la información enviada al SII (si procede) serán correctas.

Los movimientos contables generados serían los siguientes:

Incluir suplidos en facturas y/o otros conceptos de gasto en la factura sin retención.

En caso de que sea necesario incluir Suplidos y/o otros conceptos de gasto en las facturas, siempre debe hacerse después de calcular la retención de la primera línea.

Los gastos y/o suplidos se incluirán en las líneas posteriores.

Contabilizar facturas de venta con Retenciones:

Una vez anexado el documento adjunto y creada la factura en borrador debemos completar los siguientes datos:

 

  • Nº Cliente: Seleccionamos el cliente de la factura con retención.
  • Nº factura cliente: Debemos indicar el Nº del documento anexado.
  • Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado anexado.
  • Nº cuenta: Indicaremos la cuenta de ingreso de la factura.
  • Grupo registro IVA Producto: Donde indicaremos el porcentaje de IVA de la cuenta de ingreso.
  • Precio venta excl. IVA: Indicaremos el importe del ingreso sin IVA.

Para realizar el cálculo de la retención debemos indicar los siguientes datos:

  • Aplica retención: Debemos marcarlo para que calcule retención en la factura.
  • Cód. Área retención: Debemos seleccionar el tipo de retención que queremos calcular, de la que dependerá la cuenta contable de la retención:

Una vez marcados estos campos, se creará automáticamente una nueva línea en la factura a la cuenta contable de la retención seleccionada, por ejemplo (4730001) y en la que sólo debemos indicar el % de retención que deseamos aplicar a la factura en la columna: Cód.grupo impuesto:

Importante: No debemos realizar ninguna modificación más en esta línea de factura.

De esta forma tanto el cálculo de la retención como los movimientos contables generados, los datos de IVA y la información enviada al SII (si procede) serán correctas.

Los movimientos contables generados serían los siguientes:

Incluir suplidos en facturas y/o otros conceptos de ingreso en la factura sin retención.

En caso de que sea necesario incluir Suplidos y/o otros conceptos de ingreso en las facturas, siempre debe hacerse después de calcular la retención de la primera línea.

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