Contabilización cobros Clientes

¿En qué podemos ayudarte?

Contabilización cobros Clientes

El proceso para realizar el registro de un cobro de Cliente se compone de los siguientes pasos:

  1. Desde el Área de trabajo accedemos a Registro Cobro clientes:

 

y nos mostrará la siguiente pantalla:

 

Nos aparecerá un menú donde seleccionar dentro de los documentos pendientes aquellos de los que se va a realizar el cobro total o parcial:

  • Para seleccionar un documento a liquidar por importe completo, debemos marcar el check de Pago realizado y el sistema nos rellena el Importe recibido y la fecha de recepción a fecha del día. Si se están contabilizando pagos con fechas anteriores, debes indicar la fecha de pago real
  • Para seleccionar un documento a liquidar por importe parcial, debemos marcar el check de Pago realizado y debemos modificar el Importe recibido con el importe real. Así como la fecha de recepción.

Una vez marcados todos los documentos prodecemos a registrar el pago en el banco desde el boton Registrar Pagos:

 

 

 

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