Adjunta Auxadi las facturas de compra

¿En qué podemos ayudarte?

Adjunta Auxadi las facturas de compra

En este caso, el cliente previamente nos ha enviado los documentos por diferentes vías de comunicación. El proceso de indexación de facturas recibidas se compone de los siguientes pasos:

Desde el Área de trabajo acceder al menú de CARGAR DOCUMENTOS y seleccionamos Factura recibida.

Nos lleva directamente a seleccionar el archivo de Factura recibida.

 

Después, nos aparece el formulario para rellenar los datos referentes a la factura, y además podemos verificar que el documento se ha cargado correctamente.

 

Nº Proveedor: Seleccionamos el proveedor en el caso de que ya esté creado.

Si no existe el proveedor indicamos sus CIF y nombre y automáticamente nos abrirá la siguiente pantalla dónde indicar los datos obligatorios del proveedor nuevo:

Una vez informados los datos, pulsamos el botón Aceptar y continuamos con la indexación de la factura.

Nº factura proveedor: Debemos indicar el Nº del documento cargado.

Fecha factura: Debemos indicar la fecha del documentado cargado.

Orden de compra: Si el cliente indica en su configuración que el Nº orden de compra es obligatorio, se debe indicar esta información.

Cód. divisa. No rellenar en caso de divisa local: Si el importe del documento cargado está en divisa local no se debe indicar el código divisa, solo es caso de ser diferente indicaremos su código.

Cód. forma de pago y Cód. términos de pago:

Fecha vencimiento: En base a los días de pago y los términos de pago de la factura nos calculará el vencimiento del documento.

Una vez completada la información tenemos varias opciones:

  • Indexar y cerrar, se guardará la información de esta factura y quedaría pendiente de revisión y contabilización. Esta opción la utilizaremos en caso de no tener toda la información necesaria
  • Indexar y nuevo, se guardará la información de esta factura y podemos seguir cargando nuevas facturas. La factura quedaría pendiente de revisión y contabilización. Esta opción la utilizaremos en caso de querer cargar varias facturas seguidas de las que no tenemos toda la información necesaria.
  • Indexar y terminar el registro: Si hemos completado toda la información de la factura, podemos terminar su registro aquí y registrarla contablemente.

***Nota informativa para la Creación de fichas de proveedores/clientes por parte del cliente:

Cuando el cliente carga documentos de un proveedor o cliente que no existe, sólo se le solicitan los datos básicos de CIF/NIF y Nombre. El resto de campos quedarán con el Código: PENDIENTE:

Esta información debemos actualizarla en el documento indexado con los Grupos contables a los que pertenezca el proveedor/cliente. Será al registrar la Factura cuando la información indicada se guardará en la ficha del proveedor/cliente para futuros documentos.

 

 

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